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Accumulus One T (0P00011JOR)

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A145X7

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011JOR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Accumulus One T (0P00011JOR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,510	18,550	0,040
Azioni	74,780	76,140	1,360
Obbl.	6,750	6,750	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,493	16,157
Prezzo/Valore contabile	0,959	2,326
Prezzo/Vendite	0,673	1,675
Prezzo/Flusso di cassa	3,987	9,529
Rendimento dei dividendi	2,554	2,500
Crescita utili su 5 anni	18,131	11,173

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	24,700	12,265
Immobiliari	19,920	2,567
Servizi finanziari	12,550	15,067
Tecnologia	10,020	19,381
Consumi Ciclici	9,000	12,185
Servizi di comunicazione	8,600	7,150
Servizi pubblici	7,020	3,509
Prodotti di base	5,880	7,112
Difesa del consumatore	2,300	7,929

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Telekom Austria	AT0000720008	6,55	8,470	+0,12%
Immofinanz	AT0000A21KS2	6,08	23,850	-0,21%
Flughafen	AT00000VIE62	5,88	49,000	0,00%
Strabag se	AT000000STR1	5,32	41,200	-0,60%
UBM Development Ag	DE000A18UQM6	4,73	-	-
Polytec	AT0000A00XX9	4,53	3,64	-0,27%
AMAG Austria Metall	AT00000AMAG3	4,48	26,600	+1,14%
Facc AG	AT00000FACC2	4,48	7,070	+1,00%
At&S Austria	AT0000969985	4,17	22,02	+8,15%
S Immo Ag	AT0000652250	3,73	18,30	+0,27%

Principali fondi azionari emessi da LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Seilern Global Trust A	124,18M	2,45	-0,64	8,46
Seilern Global Trust T	124,18M	2,45	-0,64	8,47
WSS Europa T	68,47M	-4,23	5,50	11,42
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	53,9M	5,67	4,35	6,34
Constantia Multi Invest 92 VT	35,82M	4,80	0,29	7,04

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,14	-0,02	-0,01%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	79,52	+0,78	+0,99%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
Oro	2.420,20	+0,40	+0,02%
Rame	5,0788	+0,0023	+0,05%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,61	-0,46%
BTP italiani	117,85	-0,60	-0,51%
Stati Uniti 10 anni	4,422	+0,002	+0,04%
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KOKA	82,00	-2,00	-2,38%
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ATMOS ACOES FUNDO.	931,412	-2,780	-0,30%
CDM	0,730	-0,005	-0,68%
Santander Dluzny .	34,120	+0,010	+0,03%
STOXX Europe 50 E.	4.521,42	-3,63	-0,08%
BOUVNOK	61,90	0,00	0,00%