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Allan Gray-orbis Global Balanced Feeder Fund (0P0000IR14)

Johannesburg

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31/05 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000034708

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IR14

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds (0P0000IR14). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	20,550	20,550	0,000
Azioni	56,800	74,940	18,140
Obbl.	17,330	17,330	0,000
Convertibile	0,550	0,550	0,000
Altri	4,770	4,770	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,682	12,608
Prezzo/Valore contabile	1,351	1,738
Prezzo/Vendite	0,919	1,478
Prezzo/Flusso di cassa	7,158	7,948
Rendimento dei dividendi	2,777	4,079
Crescita utili su 5 anni	16,440	10,935

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	23,790	7,098
Servizi finanziari	17,560	19,589
Tecnologia	16,970	10,679
Energia	13,300	4,048
Prodotti di base	8,320	12,816
Servizi di comunicazione	5,000	12,677
Servizi pubblici	3,950	1,250
Difesa del consumatore	3,670	10,189
Consumi Ciclici	3,560	11,520
Sanità	2,460	7,359
Immobiliari	1,420	8,997

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Orbis SICAV Global Bal Instl Ref Rev Fee	LU2122430601	99,28	-	-

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund A	189,07B	2,01	10,94	8,19
Allan Gray Balanced Fund C	189,07B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	189,07B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund C	51,98B	1,19	9,57	8,24
Allan Gray Stable Fund A	51,98B	2,12	9,25	7,98

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DAX	18.483,07	-13,72	-0,07%
Futures DAX	18.700,0	+56,2	+0,30%
US 500	5.293,9	+16,4	+0,31%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,520	-0,107	-0,10%
Euro Index	129,05	+0,08	+0,06%

UniCredit	36,385	-0,040	-0,11%
Intesa Sanpaolo	3,6060	-0,0070	-0,19%
Banco Bpm	6,604	0,000	0,00%
Stellantis NV	20,200	-0,275	-1,34%
Saipem	2,2860	-0,0390	-1,68%
Telecom Italia	0,2420	-0,0070	-2,81%
BCA MPS	4,940	+0,020	+0,41%

Petrolio Greggio	77,45	+0,46	+0,60%
Petrolio Brent	81,59	+0,48	+0,59%
Gas naturale	2,713	+0,132	+5,11%
Oro	2.347,50	+1,70	+0,07%
Rame	4,6500	+0,0247	+0,53%
Frumento	685,90	+6,02	+0,89%
Cotone N.2	76,22	+0,07	+0,09%

BTP 10Y	3,988	+0,023	+0,58%
BTP 2Y	3,595	-0,004	-0,11%
Euro Bund	129,90	-0,08	-0,06%
BTP italiani	116,22	-0,32	-0,27%
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BTP 30 Y	4,489	+0,004	+0,09%
Germania 10 anni	2,6630	+0,0150	+0,57%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Allan Gray - Orbi.	76,336	+0,880	+1,17%
1419	4.000,0	-190,0	-4,53%
MORE Tracking Ind.	200,880	+0,970	+0,49%
RTCL	17,09	+0,81	+4,98%
MUKAM eMAXIS Slim.	15.991,000	-275,000	-1,69%
EKAM	5,58	-0,02	-0,36%
SNM	0,090	0,000	0,00%
AXA B Fund Bonds .	68,260	0,000	0,00%