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Globalportfolioone I1 (0P0001K82V)

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17/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 544,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A2B4T3

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001K82V

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GlobalPortfolioOne I1 (0P0001K82V). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,430	4,680	0,250
Azioni	78,400	78,410	0,010
Obbl.	15,380	15,380	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	1,780	1,780	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,983	16,157
Prezzo/Valore contabile	2,009	2,326
Prezzo/Vendite	1,359	1,675
Prezzo/Flusso di cassa	8,800	9,529
Rendimento dei dividendi	2,636	2,500
Crescita utili su 5 anni	10,687	11,173

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,520	19,381
Servizi finanziari	15,090	15,067
Sanità	11,840	12,468
Consumi Ciclici	11,550	12,185
Industriali	11,430	12,265
Servizi di comunicazione	7,220	7,150
Difesa del consumatore	7,130	7,929
Energia	5,140	4,657
Prodotti di base	4,640	7,112
Immobiliari	2,810	2,567
Servizi pubblici	2,610	3,509

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	15,57	79,37	+0,33%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	15,35	141,09	+0,19%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional P	IE00BFPM9L96	10,07	220,354	-0,10%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	9,00	1.038,70	+0,30%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu	IE00BFPM9J74	7,84	173,384	+0,08%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Institutional	IE00BFRTDD83	6,90	258,499	-0,03%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	5,05	27,69	+0,78%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	3,70	242.20	+0.27%
United States Treasury Notes 3%	-	2,12	-	-
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	1,84	870,05	-0,20%

Principali fondi azionari emessi da LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	AT0000A2R929		6,48M	11,76	-	-

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Futures DAX	18.843,0	+50,0	+0,27%
US 500	5.309,2	+5,9	+0,11%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,040	+0,04%
Euro Index	129,18	+0,03	+0,02%

UniCredit	36,300	+0,020	+0,06%
Intesa Sanpaolo	3,6195	+0,0025	+0,07%
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Petrolio Brent	84,40	+0,42	+0,50%
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Oro	2.446,95	+29,55	+1,22%
Rame	5,0820	+0,0320	+0,63%
Frumento	666,90	+15,90	+2,44%
Cotone N.2	76,55	+0,66	+0,87%

BTP 10Y	3,822	+0,015	+0,39%
BTP 2Y	3,506	-0,023	-0,65%
Euro Bund	130,62	-0,07	-0,05%
BTP italiani	117,84	-0,01	-0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,426	+0,006	+0,14%
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Germania 10 anni	2,5270	+0,0140	+0,56%

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BCN Cataluna	25.351,76	+78,01	+0,31%
Lombard Odier Sel.	107,776	+0,050	+0,05%
Flossbach von Sto.	143,230	-0,030	-0,02%
Aktia Global B	0,826	-0,004	-0,47%
HSE	6,76	0,00	0,00%