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Azimuth 90/10 Dividend Il (LP68123736)

Tel Aviv

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27/05 - Chiuso. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 111,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051141609

S/N: 5114160

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP68123736

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Azimuth 90/10 Dividend (LP68123736). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,030	12,040	0,010
Azioni	9,510	9,510	0,000
Obbl.	70,130	70,130	0,000
Altri	8,330	8,960	0,630

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,504	10,445
Prezzo/Valore contabile	1,051	1,581
Prezzo/Vendite	0,526	1,314
Prezzo/Flusso di cassa	6,439	7,321
Rendimento dei dividendi	3,261	3,568
Crescita utili su 5 anni	-	13,223

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	32,140	15,309
Difesa del consumatore	15,270	5,975
Servizi finanziari	15,130	23,935
Industriali	11,810	10,051
Servizi di comunicazione	8,030	6,853
Tecnologia	6,480	17,286
Consumi Ciclici	4,690	6,768
Energia	3,330	8,390
Sanità	1,760	7,807
Prodotti di base	1,370	4,441

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 136

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
KSM (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL	IL0011851230	6,54	3.691,84	-0,16%
The Bank of Israel	IL0082404182	5,81	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,60	113,85	-0,02%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3,31	92,04	-0,23%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	2,52	96,76	-0,01%
Harel Insurance 3.05 31-DEC-2033	IL0011431223	2,23	87,19	-0,08%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1,99	84,630	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	1,80	110,600	+0,02%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,79	94,930	-0,32%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,77	100,73	-0,22%

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Meitav Bonds + 10%	1,09B	1,50	1,53	-
Meitav Bond	680,64M	0,45	0,38	-
Meitav Hoshen	666,22M	0,09	1,00	1,58
Meitav Money Market for Rising In	623,58M	5,01	7,71	2,07
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	526,29M	1,98	0,97	1,89

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US 500	5.306,9	+2,2	+0,04%
Dow Jones	38.852,86	-216,73	-0,55%
Indice del Dollaro	104,550	-0,088	-0,08%
Euro Index	129,12	+0,04	+0,03%

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Intesa Sanpaolo	3,6065	+0,0425	+1,19%
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Petrolio Brent	84,33	+0,02	+0,02%
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Rame	4,8770	+0,1235	+2,60%
Frumento	702,75	+5,75	+0,82%
Cotone N.2	82,14	+1,62	+2,01%

BTP 10Y	3,903	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	3,584	-0,013	-0,36%
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BTP 30 Y	4,407	-0,009	-0,20%
Germania 10 anni	2,5995	+0,0105	+0,41%

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Azimuth 90/10 Div.	169,550	-0,390	-0,23%
KSM SAL BL 11	3.343,02	0,00	0,00%
AWK	2.402,50	+32,50	+1,37%
2200	162,20	-5,20	-3,11%
Bankinter Protecc.	97,620	+0,040	+0,04%
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