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Caixabank Evolución Sostenible 15 Universal Fi (0P00000GIY)

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29/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 498,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158965030

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00000GIY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankia Evolucion Prudente FI (0P00000GIY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,830	19,670	12,840
Azioni	14,050	14,050	0,000
Obbl.	76,750	78,660	1,910
Convertibile	1,250	1,250	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	1,100	1,270	0,170

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,268	16,025
Prezzo/Valore contabile	2,630	2,316
Prezzo/Vendite	1,846	1,631
Prezzo/Flusso di cassa	13,059	9,665
Rendimento dei dividendi	1,853	2,608
Crescita utili su 5 anni	11,013	10,568

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,430	20,520
Industriali	18,150	11,639
Sanità	11,830	12,620
Servizi finanziari	11,230	14,464
Consumi Ciclici	9,070	11,106
Prodotti di base	6,150	6,194
Servizi pubblici	5,900	3,830
Difesa del consumatore	5,680	7,788
Servizi di comunicazione	3,600	7,080
Immobiliari	2,750	3,905
Energia	0,210	4,141

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Candriam Sst Bd Euro S/T S € Acc	LU2363112280	9,21	-	-
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC	LU2008760592	9,09	9,41	-0,05%
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc	LU1852211991	6,86	9,59	0,00%
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6,42	-	-
Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc	LU1693963883	6,42	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	6,00	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	5,76	-	-
RobecoSAM Global SDG Credits IH €	LU1811861431	5,30	-	-
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	LU0336683767	4,29	-	-
LO Funds Global Climate Bond SH EUR IA	LU1581414932	4,16	-	-

Principali fondi emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Bankia Evolucion Moderado FI		51,67M	2,31	0,23	0,54
	Bankia Evolucion Decidido FI		22,67M	3,36	-0,12	1,54

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Cotone N.2	76,15	-1,61	-2,07%

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Germania 10 anni	2,6630	+0,0150	+0,57%

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