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Bb Top Di Renda Fixa Referenciado Di Lp Fundo De Investimento (0P0000U42R)

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20/05 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 30,41B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Brasile
Emittente:  BB Gestão de Recursos DTVM SA
ISIN:  BRBTOPCTF005 
S/N:  00.852.311/0001-89
Tipo di investimento:  Obbligazione
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE I 28,346 +0,010 +0,04%

Holding 0P0000U42R

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE I (0P0000U42R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro 7,610 7,610 0,000
Obbl. 92,400 92,400 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 87,248 64,302
Azienda 12,208 24,615
Denaro 0,544 3,350

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 5

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Brazil 0 01-Sep-2028 BRSTNCLF1RK7 30,65 14.777,370 +0,15%
  Brazil 0 01-Sep-2025 BRSTNCLF1RD2 7,92 14.859,211 +0,08%
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 7,25 14.850,130 +0,04%
  Brazil LFT 0 01-SEP-2024 BRSTNCLF0008 7,14 14.861,098 +0,00%
  Brazil 0 01-Sep-2027 BRSTNCLF1RH3 6,99 14.806,410 +0,08%
  Brazil 0 01-Sep-2026 BRSTNCLF1RF7 6,43 14.846,550 +0,08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24 BRSTNCLF1RA8 6,37 - -
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 5,95 14.861,009 +0,00%
  Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 BRSTNCLF1RG5 2,73 14.821,847 +0,00%
  Brazil 0 01-Mar-2028 BRSTNCLF1RI1 2,48 14.793,313 +0,11%

Principali fondi obbligazionari emessi da BB Gestão de Recursos DTVM SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTI 165,96B 3,62 11,29 9,41
  BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO 53,74B 13,63 8,56 11,08
  BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS 39,86B 3,21 9,88 8,29
  BR04BPCTF008 45,57B 12,70 9,98 -
  BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIM 29,04B 3,61 11,49 9,77
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