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Bbva Retorno Absoluto Fi (0P00000M54)

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28/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 41,41M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162081030

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000M54

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Retorno Absoluto FI (0P00000M54). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	26,300	91,460	65,160
Azioni	23,120	80,460	57,340
Obbl.	17,360	47,810	30,450
Convertibile	0,730	0,730	0,000
Preferito	0,170	0,170	0,000
Altri	32,310	33,410	1,100

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,851	16,162
Prezzo/Valore contabile	1,955	2,326
Prezzo/Vendite	1,153	1,678
Prezzo/Flusso di cassa	8,457	9,547
Rendimento dei dividendi	2,230	2,502
Crescita utili su 5 anni	10,974	11,187

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	24,393	164,585
Derivato	-1,556	13,161
Governo	11,023	14,807
Azienda	9,373	14,332
Cartolarizzato	3,126	2,172

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BSF Sustainable FxIncStrats I2 EUR	LU0438336777	17,75	-	-
Pictet TR - Div Alpha J EUR	LU1055715772	13,88	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	12,44	-	-
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	11,57	-	-
Futuro:msci World Nr	-	6,38	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	5,69	-	-
BSF Systematic US Eq Abs Ret I2 EUR H	LU1323999489	5,60	-	-
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	5,32	-	-
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)	LU2367663650	5,25	-	-
Amundi/WNT Diversified I EUR	IE00BJVNJ924	4,34	-	-

Principali fondi azionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Quality Inversion Moderada FI	8,47B	2,07	1,41	1,53
Quality Inversion Conservadora FI	5,81B	0,42	0,08	-0,07
Quality Mejores Ideas FI	2,02B	5,99	1,93	6,78
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,46B	7,08	9,43	15,65
BBVA Solidaridad FI	1,7B	0,31	0,24	0,29

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DAX	18.483,07	-13,72	-0,07%
Futures DAX	18.681,5	+37,7	+0,20%
US 500	5.293,4	+15,9	+0,30%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,500	-0,075	-0,07%
Euro Index	129,07	+0,10	+0,08%

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Petrolio Greggio	76,81	-0,18	-0,23%
Petrolio Brent	80,89	-0,48	-0,59%
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Rame	4,6295	+0,0042	+0,09%
Frumento	680,80	+0,92	+0,14%
Cotone N.2	76,15	-1,61	-2,07%

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BTP 2Y	3,595	-0,004	-0,11%
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Capital Group New.	23,420	+0,140	+0,60%
Fonditalia Financ.	13,072	+0,020	+0,14%
HDFC TaxSaver Gro.	1.229,847	+1,680	+0,14%
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