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Blackrock Global Funds - Us Dollar Short Duration Bond Fund I2 Eur Hedged (0P00018627)

Lussemburgo

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04/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1423762613

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018627

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration (0P00018627). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	111,680	130,650	18,970

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,667	26,789
Prezzo/Valore contabile	-	1,803
Prezzo/Vendite	2,734	2,302
Prezzo/Flusso di cassa	7,977	250,184
Rendimento dei dividendi	-	8,208
Crescita utili su 5 anni	-	14,581

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	60,651	45,319
Azienda	26,718	57,449
Cartolarizzato	26,418	22,342
Derivato	-2,156	36,406
Denaro	-11,631	22,864

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,497

Numero di holding short: 90

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 2Yr Note Jun 24	-	32,25	-	-
United States Treasury Notes	-	4,96	-	-
United States Treasury Notes	-	3,73	-	-
United States Treasury Notes	-	3,53	-	-
United States Treasury Notes	-	3,19	-	-
United States Treasury Notes	-	2,94	-	-
United States Treasury Notes	-	2,90	-	-
United States Treasury Notes	-	2,58	-	-
United States Treasury Notes	-	2,56	-	-
United States Treasury Notes	-	2,52	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU2267099674	1,1B	2,33	-0,74	3,74
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	494,35M	-0,90	-0,47	1,73
LU1005243412	45,7M	-1,26	-1,70	0,47
Euro Short Duration Bond Fund D2 EU	359,76M	-0,06	-0,59	0,21
Euro Short Duration Bond Fund D3RF	13,99M	0,01	-0,58	0,21

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Futures DAX	18.547,0	+37,8	+0,20%
US 500	5.300,3	+9,0	+0,17%
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Indice del Dollaro	104,165	+0,114	+0,11%
Euro Index	129,24	+0,07	+0,05%

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Saipem	2,1370	-0,0960	-4,30%
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Petrolio Greggio	73,19	-0,06	-0,08%
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Rame	4,5420	-0,0018	-0,04%
Frumento	660,90	+2,65	+0,40%
Cotone N.2	74,16	+0,65	+0,88%

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