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Bluebay Funds - Bluebay Global Convertible Bond Fund I - Usd (aidiv) (0P0000Z1UE)

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BlueBay Funds BlueBay Global Convertible Bond Fu dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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04/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 222,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0403660169

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Z1UE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Global Convertible Bond Fu (0P0000Z1UE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,410	15,130	11,720
Azioni	1,380	1,490	0,110
Obbl.	0,440	0,440	0,000
Convertibile	94,770	94,770	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,606	14,967
Prezzo/Valore contabile	0,836	1,491
Prezzo/Vendite	0,724	2,842
Prezzo/Flusso di cassa	2,933	10,792
Rendimento dei dividendi	4,887	1,427
Crescita utili su 5 anni	23,636	12,578

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	37,580	-12,558
Prodotti di base	31,620	9,123
Industriali	27,390	9,799
Consumi Ciclici	6,460	13,083
Difesa del consumatore	-0,120	3,682
Immobiliari	-0,130	1,995
Servizi finanziari	-0,460	5,154
Servizi di comunicazione	-0,570	10,187
Sanità	-0,640	9,513
Tecnologia	-1,130	82,388

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 173

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Palo Alto Networks Inc 0.38%	-	2,71	-	-
China Evergrande Group 4.25%	XS1767800961	2,55	-	-
Delivery Hero Se 0.88%	DE000A3H2WP2	2,39	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	2,12	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.38%	-	2,08	-	-
Snap Inc 0.25%	-	2,07	-	-
Booking Holdings Inc 0.9%	-	1,94	-	-
Harvest International 0%	XS1716796641	1,81	-	-
Deutsche Wohnen SE 0.6%	DE000A2GS377	1,62	-	-
Okta Incorporation 0.12%	-	1,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	3,89B	-0,86	-2,86	3,21
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3,89B	3,38	-3,29	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	3,89B	3,21	-3,63	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,85B	0,72	-1,73	3,19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,85B	0,69	-1,82	3,10

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Futures DAX	18.626,0	-121,0	-0,65%
US 500	5.278,5	-27,5	-0,52%
Dow Jones	38.852,86	-216,73	-0,55%
Indice del Dollaro	104,655	+0,116	+0,11%
Euro Index	129,17	-0,06	-0,05%

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Frumento	699,90	+0,90	+0,13%
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BTP 2Y	3,577	-0,020	-0,56%
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