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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C)

Lussemburgo

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30/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,4B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549545142

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SY8C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000SY8C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,730	27,400	11,670
Obbl.	83,610	150,860	67,250
Convertibile	0,660	0,660	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	17,291
Prezzo/Valore contabile	4,463	1,834
Prezzo/Vendite	2,632	2,237
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	112,432
Rendimento dei dividendi	0,394	3,938
Crescita utili su 5 anni	16,568	10,952

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	77,530	46,020
Azienda	34,830	33,361
Denaro	25,098	11,317
Derivato	-38,122	13,000

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 245

Numero di holding short: 39

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	26,63	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	17,73	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6,68	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,23	97,54	+0,10%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	3,38	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,12	92,110	-0,09%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,28	82,660	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,15	99,060	+0,21%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,12	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,91	88,160	+0,05%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	3,89B	-1,39	-4,59	1,47
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3,89B	-1,26	-4,22	1,87
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3,89B	-1,34	-4,47	1,60
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3,89B	-1,35	-4,47	1,60
LU1170327958	3,89B	-1,28	-4,27	-

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DAX	18.483,07	-13,72	-0,07%
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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

UniCredit	36,385	-0,040	-0,11%
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BCA MPS	4,940	+0,020	+0,41%

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Petrolio Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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Frumento	679,75	-1,25	-0,18%
Cotone N.2	76,15	-1,61	-2,07%

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BTP 2Y	3,595	-0,004	-0,11%
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