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Bnp Paribas Obli Etat Euro Green I (0P00000PQG)

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02/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 113,13M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Francia
Emittente:  BNP Paribas Asset Management France
ISIN:  FR0010077156 
Tipo di investimento:  Obbligazione
BNP Paribas Obli Etat I 45.186,520 +126,880 +0,28%

Holding 0P00000PQG

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP Paribas Obli Etat I (0P00000PQG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Obbl. 102,420 122,860 20,440

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 104,889 71,683
Denaro -4,907 11,342
Azienda 0,017 4,724

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Australasia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 5

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Short-Term Euro BTP Future June 24 DE000C75XMT0 15,73 - -
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 11,75 103.100 -0.13%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001030708 7,60 85,810 0,00%
  European Investment Bank 0 15-Nov-2027 XS2419364653 7,23 90,560 0,00%
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001030716 6,86 95,920 0,00%
Euro Bund Future June 24 DE000C75XMU8 6,40 - -
ADIF - Alta Velocidad 3.5% ES0200002071 5,82 - -
  Austria 2.9 23-May-2029 AT0000A33SH3 5,22 100,290 -0,02%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% FR00140002P5 4,96 - -
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.875% FR001400DZI3 4,96 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  CamGestion Convertibles Europe i 375,95M 3,76 -0,60 2,03
  CamGestion Convertibles Europe R 375,95M 3,83 -0,41 2,24
  CamGestion Convertibles Europe Clas 375,95M 3,55 -1,20 1,42
  BNP Paribas Obli Long Terme Classi 216,22M -1,17 -4,85 -0,14
  BNP Paribas Obli Long Terme Classic 216,22M -1,16 -4,83 -0,13
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