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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,49B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018X74

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In (0P00018X74). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,170	28,880	18,710
Azioni	0,180	0,240	0,060
Obbl.	86,210	121,390	35,180
Convertibile	3,080	3,080	0,000
Preferito	0,340	0,340	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,792	12,696
Prezzo/Valore contabile	2,002	1,983
Prezzo/Vendite	2,467	1,697
Prezzo/Flusso di cassa	10,551	9,814
Rendimento dei dividendi	0,626	3,381
Crescita utili su 5 anni	12,176	10,633

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	125,510	77,266
Servizi finanziari	7,510	66,002
Servizi di comunicazione	6,370	4,804
Servizi pubblici	-1,850	5,473
Prodotti di base	-2,230	0,860
Energia	-3,110	6,208
Difesa del consumatore	-3,970	-0,662
Tecnologia	-9,300	-1,908
Consumi Ciclici	-9,400	10,930
Industriali	-9,530	12,180

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 853

Numero di holding short: 57

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	17,85	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	4,97	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2,63	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,59	83,300	+0,11%
Eu Next Gen Tf 3,375% Nv42 Eur	EU000A3K4DV0	1,58	100,400	+1,26%
EdR SICAV Financial Bonds K EUR	FR0013233699	1,46	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	1,42	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	1,23	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,18	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	0,96	99,350	+0,77%

Principali fondi obbligazionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,49B	-2,36	-1,76	1,33
Bond Allocation A EUR Acc	1,49B	-2,13	-1,88	1,24
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,49B	-1,98	-1,42	1,73
LU1234750898	344,15M	3,47	-2,27	-
Base Investments S Bonds Value	208,14M	0,33	0,49	3,94

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