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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 2,23 | 2,81 | 0,58 |
Obbl. | 95,76 | 96,57 | 0,81 |
Convertibile | 1,51 | 1,51 | 0,00 |
Preferito | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 14,16 | 11,66 |
Prezzo/Valore contabile | 0,74 | 1,59 |
Prezzo/Vendite | 0,44 | 1,14 |
Prezzo/Flusso di cassa | 6,13 | 8,22 |
Rendimento dei dividendi | 6,44 | 3,91 |
Crescita utili su 5 anni | 4,38 | 11,01 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 87,33 | 65,43 |
Governo | 4,84 | 17,79 |
Cartolarizzato | 4,09 | 9,72 |
Denaro | 2,14 | 10,78 |
Derivato | 0,09 | 11,56 |
Numero di holding long: 394
Numero di holding short: 23
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Tennessee Valley Authority 5.625% | - | 2,16 | - | - | |
Electricite de France SA 6.25% | XS0367001061 | 2,00 | - | - | |
Heathrow Funding Ltd. 6.75% | XS0471436088 | 1,71 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875% | XS0200950326 | 1,29 | - | - | |
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5% | XS0612983121 | 1,20 | - | - | |
Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125% | XS0516704771 | 1,18 | - | - | |
Aviva PLC 4.375% | XS1488459485 | 0,97 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.625% | XS1345415472 | 0,93 | - | - | |
Sanctuary Capital PLC 6.697% | XS0417918298 | 0,90 | - | - | |
UBS Group AG 2.25% | CH0550413337 | 0,86 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross | 359,62M | -1,27 | -3,02 | 1,44 | ||
JPM Bond Fund C Gross Accumulation | 359,62M | -1,78 | -3,34 | 1,21 | ||
ex-UK Bond Fund C Gross Income | 359,62M | -1,84 | -3,34 | 1,27 | ||
Corporate Bond Fund C Gross Income | 171,8M | -1,42 | -4,10 | 2,27 | ||
JPM Sterling Corporate Bond Fund B | 171,8M | -1,44 | -4,21 | 2,13 |
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