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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 1,79 | 2,51 | 0,72 |
Obbl. | 96,43 | 97,02 | 0,59 |
Convertibile | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
Preferito | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 8,56 | 11,66 |
Prezzo/Valore contabile | 1,75 | 1,59 |
Prezzo/Vendite | 0,23 | 1,14 |
Prezzo/Flusso di cassa | 9,54 | 8,22 |
Rendimento dei dividendi | 1,57 | 3,91 |
Crescita utili su 5 anni | 6,32 | 11,01 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 87,22 | 65,43 |
Governo | 5,38 | 17,79 |
Cartolarizzato | 4,14 | 9,72 |
Denaro | 1,82 | 10,78 |
Derivato | -0,03 | 11,56 |
Numero di holding long: 361
Numero di holding short: 22
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Tennessee Valley Authority 5.625% | - | 2,17 | - | - | |
Electricite de France SA 6.25% | XS0367001061 | 2,01 | - | - | |
Heathrow Funding Ltd. 6.75% | XS0471436088 | 1,71 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875% | XS0200950326 | 1,36 | - | - | |
Cadent Finance PLC 2.125% | XS1492680902 | 1,30 | - | - | |
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5% | XS0612983121 | 1,27 | - | - | |
Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125% | XS0516704771 | 1,23 | - | - | |
Aviva PLC 4.375% | XS1488459485 | 0,99 | - | - | |
Sanctuary Capital PLC 6.697% | XS0417918298 | 0,93 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.625% | XS1345415472 | 0,93 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross | 359,62M | -1,27 | -3,02 | 1,44 | ||
JPM Bond Fund C Gross Accumulation | 359,62M | -1,78 | -3,34 | 1,21 | ||
ex-UK Bond Fund C Gross Income | 359,62M | -1,84 | -3,34 | 1,27 | ||
Bond Fund C Gross Accumulation | 171,8M | -1,42 | -4,06 | 2,31 | ||
Corporate Bond Fund C Gross Income | 171,8M | -1,42 | -4,10 | 2,27 |
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