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Caixabank Diversificado Dinámico Estándar Fi (0P00000JMH)

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24/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00000JMH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI (0P00000JMH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,950	6,010	0,060
Azioni	23,700	23,720	0,020
Obbl.	67,420	68,040	0,620
Convertibile	0,320	0,320	0,000
Altri	2,610	3,300	0,690

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,472	16,164
Prezzo/Valore contabile	2,910	2,327
Prezzo/Vendite	1,940	1,677
Prezzo/Flusso di cassa	13,005	9,541
Rendimento dei dividendi	1,816	2,502
Crescita utili su 5 anni	11,022	11,183

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,660	19,381
Sanità	14,710	12,464
Servizi finanziari	11,910	15,112
Industriali	11,010	12,270
Consumi Ciclici	9,510	12,153
Servizi di comunicazione	6,890	7,108
Difesa del consumatore	5,900	7,945
Prodotti di base	3,650	7,122
Energia	3,050	4,653
Immobiliari	1,890	2,558
Servizi pubblici	1,810	3,508

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	16,43	94,80	+0,03%
Eu Next Gen Tf 3,375% Nv42 Eur	EU000A3K4DV0	10,98	99,650	-0,51%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	10,94	92,69	-0,18%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	10,90	72,450	0,00%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	10,24	122,34	+0,03%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6,94	96,51	-0,02%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	5,60	108,60	-0,66%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	3,76	140,41	-0,39%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3,59	78,58	-0,29%
GS Absolute Ret Trkr I Acc EUR Hdg	LU1103307663	3,04	-	-

Principali fondi emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,31B	3,30	2,80	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,31B	3,44	3,21	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	422,75M	2,58	1,20	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	250,92M	2,72	1,61	-
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI	344,41M	0,19	2,00	-

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Rame	4,8098	-0,0452	-0,93%
Frumento	701,10	+2,10	+0,30%
Cotone N.2	81,91	-0,52	-0,63%

BTP 10Y	3,935	+0,037	+0,95%
BTP 2Y	3,579	-0,018	-0,50%
Euro Bund	129,49	-0,18	-0,14%
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