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Capricorn International Fund C (0P0000W7GH)

Namibia

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28/05 - Chiuso. Valuta in NAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: Namibia

Emittente: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164356

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000W7GH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Capricorn International Fund C (0P0000W7GH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,890	12,540	0,650
Azioni	85,480	85,480	0,000
Altri	2,640	2,640	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,002	17,709
Prezzo/Valore contabile	2,603	2,838
Prezzo/Vendite	1,954	2,017
Prezzo/Flusso di cassa	10,368	11,633
Rendimento dei dividendi	2,029	2,113
Crescita utili su 5 anni	13,776	10,946

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,820	21,949
Servizi finanziari	15,390	15,489
Sanità	12,320	14,360
Consumi Ciclici	11,770	10,649
Industriali	10,330	12,112
Servizi di comunicazione	8,090	7,271
Difesa del consumatore	7,160	8,437
Prodotti di base	4,550	4,382
Energia	4,240	4,045
Servizi pubblici	2,700	2,571
Immobiliari	2,620	2,806

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR S&P 500	US78462F1030	47,98	529.81	+0.07%
iShares MSCI World ETF	-	14,23	-	-
Vanguard FTSE Europe ETF	-	8,78	-	-
SPDR® EURO STOXX 50 ETF	-	5,36	-	-
iShares MSCI Japan ETF	-	4,68	-	-
iShares MSCI Canada	US4642865095	2,59	38,14	-0,24%
iShares MSCI Australia ETF	-	2,10	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	1,43	1,080	0,02%
Dbx Msci Wd Ln - Xtracker Msci World 1d Usd Etf Lsx	-	1,12	-	-
Capricorn Investment A	ZAE000160644	0,07	-	-

Principali fondi azionari emessi da Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Capricorn Premier Fund B	790,78M	2,14	10,71	7,11
Capricorn Managed Fund A	220,05M	-0,04	10,87	7,05
Capricorn Managed Fund C	220,05M	0,08	11,70	7,85
Capricorn Property Fund C	184,68M	1,81	8,11	2,65
Capricorn Property Fund A	184,68M	1,55	7,34	1,87

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DAX	18.684,66	-90,05	-0,48%
Futures DAX	18.687,0	-40,5	-0,22%
US 500	5.289,4	-16,6	-0,31%
Dow Jones	38.852,86	-216,73	-0,55%
Indice del Dollaro	104,650	+0,111	+0,11%
Euro Index	129,06	-0,06	-0,05%

UniCredit	36,485	+0,045	+0,12%
Intesa Sanpaolo	3,6065	+0,0425	+1,19%
Banco Bpm	6,526	+0,044	+0,68%
Stellantis NV	20,700	-0,155	-0,74%
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Telecom Italia	0,2505	-0,0014	-0,56%
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Petrolio Greggio	80,12	+0,29	+0,36%
Petrolio Brent	84,18	+0,24	+0,29%
Gas naturale	2,830	-0,010	-0,35%
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Frumento	698,40	-4,35	-0,62%
Cotone N.2	82,31	+0,17	+0,21%

BTP 10Y	3,903	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	3,584	-0,013	-0,36%
Euro Bund	129,47	-0,20	-0,15%
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RBB Free Market U.	23,23	-0,09	-0,39%
RIC	9,60	0,00	0,00%
0400	1,140	0,000	0,00%
GLPG	25,14	-0,14	-0,55%
603098	9,91	+0,22	+2,27%