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Cnp Court Terme (0P0000UTDM)

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03/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 269,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Francia

Emittente: Natixis Asset Management

ISIN: FR0011046747

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UTDM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CNP Court Terme (0P0000UTDM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	101,300	101,430	0,130
Convertibile	0,630	0,630	0,000
Altri	1,400	1,410	0,010

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	99,139	79,837
Denaro	3,760	12,577
Cartolarizzato	0,737	5,355
Governo	0,714	10,870
Derivato	-7,950	25,942

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 145

Numero di holding short: 35

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Natixis Euro High Income S/D EUR	LU0593537565	4,99	-	-
Barclays Bank plc 6%	XS0342289575	2,03	-	-
Elm B.V. FRN 5.25%	XS0253627136	1,97	-	-
Munich Reinsurance	XS0304987042	1,86	-	-
UniCredit S.p.A. 4.88%	XS0754588787	1,79	-	-
Unione di Banche Italiane Societa per Azioni 2.88%	XS1033018158	1,64	-	-
Pernod Ricard SA 5%	FR0011022110	1,60	-	-
Citigroup Inc.	XS0236075908	1,59	-	-
Caixabank S.A. 2.5%	ES0340609215	1,51	-	-
Hannover Fin (Lux) 5%	XS0221011454	1,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ostrum Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2,06B	1,67	2,10	0,96
Impact ES Oblig Euro I	1,7B	-1,67	-5,36	0,25
Natixis Souverains Euro i	521,88M	-2,14	-5,53	0,28
Natixis Convertibles Europe iD	292,76M	2,08	-3,05	1,07
Natixis Convertibles Europe iC	292,76M	2,03	-3,18	0,98

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Indice del Dollaro	104,150	+0,099	+0,10%
Euro Index	128,70	+0,16	+0,12%

UniCredit	35,770	+0,480	+1,36%
Intesa Sanpaolo	3,5640	+0,0165	+0,47%
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Petrolio Greggio	73,53	+0,28	+0,38%
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