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Constantia Multi Invest 92 Vt (0P0000I50Z)

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29/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 35,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A09HN4

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000I50Z

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Constantia Multi Invest 92 VT (0P0000I50Z). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,250	9,420	4,170
Azioni	89,560	93,240	3,680
Obbl.	0,060	0,060	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,170	0,170	0,000
Altri	4,940	5,000	0,060

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,033	16,164
Prezzo/Valore contabile	2,124	2,327
Prezzo/Vendite	1,510	1,677
Prezzo/Flusso di cassa	10,163	9,541
Rendimento dei dividendi	2,036	2,502
Crescita utili su 5 anni	15,342	11,183

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,360	19,381
Industriali	15,580	12,270
Sanità	13,530	12,464
Prodotti di base	12,350	7,122
Consumi Ciclici	8,500	12,153
Servizi finanziari	6,200	15,112
Servizi di comunicazione	5,250	7,108
Servizi pubblici	5,000	3,508
Difesa del consumatore	3,340	7,945
Energia	3,110	4,653
Immobiliari	1,790	2,558

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR	LU0099574567	9,52	65,460	-0,15%
FTGF RY US SmCp Opp PR USD Acc	IE00B23Z8S99	9,44	-	-
Fidelity Japan Value Y-Acc-EUR	LU0933613423	9,20	-	-
CT (Lux) American IU	LU0096364715	8,83	-	-
Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-USD	LU1116431138	8,80	-	-
FTGF CB Infras Val PR EUR Acc	IE00BD4GV124	8,07	-	-
Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-AC	LU0202403266	6,99	607,340	-1,21%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	LU0075056555	6,70	67,170	+0,46%
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A	IE00B12V2V27	6,35	37,003	-0,84%
Franklin Biotechnology Discv I(acc)USD	LU0195948822	5,83	-	-

Principali fondi azionari emessi da LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Seilern Global Trust A	122,23M	2,45	-0,64	8,46
Seilern Global Trust T	122,23M	2,45	-0,64	8,47
WSS Europa T	68,21M	-4,23	5,50	11,42
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	53,8M	5,67	4,35	6,34
FRS Substanz T	33,71M	0,54	0,01	2,03

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DAX	18.474,88	-202,99	-1,09%
Futures DAX	18.485,5	-8,5	-0,05%
US 500	5.243,7	-23,3	-0,44%
Dow Jones	38.441,54	-411,32	-1,06%
Indice del Dollaro	105,075	+0,041	+0,04%
Euro Index	129,04	-0,05	-0,04%

UniCredit	36,005	-0,480	-1,32%
Intesa Sanpaolo	3,5320	-0,0745	-2,07%
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Petrolio Greggio	79,19	-0,04	-0,05%
Petrolio Brent	83,38	-0,05	-0,06%
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Oro	2.330,35	-10,85	-0,46%
Rame	4,7230	-0,0545	-1,14%
Frumento	683,60	-9,40	-1,36%
Cotone N.2	80,87	-0,41	-0,50%

BTP 10Y	4,022	+0,021	+0,52%
BTP 2Y	3,617	-0,013	-0,36%
Euro Bund	128,93	0,00	0,00%
BTP italiani	116,12	-0,01	-0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,621	-0,004	-0,09%
BTP 30 Y	4,523	+0,009	+0,20%
Germania 10 anni	2,6880	+0,0060	+0,22%

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UTI Liquid Fund C.	3.972,177	+0,750	+0,02%
M&G North America.	37,22	-0,28	-0,74%
Standard Life Inv.	7,930	+0,020	+0,23%
LNGLY	0,0900	0,0000	0,00%
1PRU	108,15	0,00	0,00%
PANW	264,55	+0,00	+0,00%
059270	9.250	+540	+6,20%