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Daiwa Fund Club Japan Bond Index (0P00009ZVZ)

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31/05 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,82B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003LJ3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009ZVZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa Fund Club Japan Bond Index (0P00009ZVZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,890	0,890	0,000
Obbl.	99,110	99,110	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,286	12,672
Prezzo/Valore contabile	0,980	1,352
Prezzo/Vendite	0,635	1,540
Prezzo/Flusso di cassa	3,128	17,026
Rendimento dei dividendi	5,850	4,801
Crescita utili su 5 anni	11,985	11,097

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	94,250	78,485
Azienda	4,772	16,887
Denaro	0,889	3,858
Cartolarizzato	0,089	4,065

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Daiwa Japan Bond Index Mother Fund	-	99,70	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	701,18B	-2,04	-2,57	0,01
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	304,59B	5,71	4,83	3,30
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,56B	6,25	5,69	3,42
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	120,49B	4,43	3,86	1,93
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,3B	-4,33	-7,34	-

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Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
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Telecom Italia	0,2420	-0,0070	-2,81%
BCA MPS	4,940	+0,020	+0,41%

Petrolio Greggio	77,18	-0,73	-0,94%
Petrolio Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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Rame	4,6275	-0,0310	-0,67%
Frumento	679,75	-1,25	-0,18%
Cotone N.2	76,15	-1,61	-2,07%

BTP 10Y	3,988	+0,023	+0,58%
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