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Daiwa India Equity Fund (0P0000GFYE)

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22/05 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 54,44B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0005LQ3

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000GFYE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa India Equity Fund (0P0000GFYE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,250	6,250	0,000
Azioni	93,750	93,750	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,746	20,897
Prezzo/Valore contabile	3,525	3,360
Prezzo/Vendite	2,696	2,547
Prezzo/Flusso di cassa	20,745	18,160
Rendimento dei dividendi	1,059	1,244
Crescita utili su 5 anni	23,530	18,254

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,740	29,887
Consumi Ciclici	16,430	12,977
Industriali	14,420	11,984
Tecnologia	11,650	12,361
Prodotti di base	10,230	7,466
Energia	5,560	8,584
Sanità	4,230	6,097
Difesa del consumatore	3,760	6,384
Immobiliari	2,980	4,157

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Daiwa India Equity Mother Fund	-	99,86	-	-

Principali fondi azionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.829,31B	15,58	12,10	12,31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	752,94B	3,65	12,19	10,14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	716,12B	13,13	13,10	10,79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	525,39B	16,29	16,71	12,47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	384,71B	1,11	-0,62	-0,15

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Dow Jones	39.671,04	-201,95	-0,51%
Indice del Dollaro	104,785	-0,051	-0,05%
Euro Index	129,34	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,325	+0,375	+1,04%
Intesa Sanpaolo	3,5560	+0,0165	+0,47%
Banco Bpm	6,542	+0,010	+0,15%
Stellantis NV	20,700	+0,305	+1,50%
Saipem	2,3300	-0,0010	-0,04%
Telecom Italia	0,2495	+0,0027	+1,09%
BCA MPS	5,050	-0,044	-0,86%

Petrolio Greggio	77,48	-0,09	-0,12%
Petrolio Brent	81,86	-0,04	-0,05%
Gas naturale	2,793	-0,049	-1,72%
Oro	2.362,75	-30,15	-1,26%
Rame	4,7748	-0,0737	-1,52%
Frumento	683,40	-8,60	-1,24%
Cotone N.2	79,03	-0,35	-0,44%

BTP 10Y	3,822	-0,006	-0,16%
BTP 2Y	3,535	-0,013	-0,37%
Euro Bund	130,41	-0,06	-0,05%
BTP italiani	117,84	+0,03	+0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,429	-0,006	-0,14%
BTP 30 Y	4,342	-0,025	-0,57%
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