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Dnb Private Banking Premium 80 A (DK-S5-70)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,44B

Tipologia: Fondo

Mercato: Norvegia

Emittente: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531957

Tipo di investimento: Azione

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Holding DK-S5-70

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNB Private Banking Premium 80 (DK-S5-70). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,450	18,420	17,970
Azioni	79,000	79,910	0,910
Obbl.	20,280	20,800	0,520
Convertibile	0,070	0,070	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	0,150	0,160	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,420	15,746
Prezzo/Valore contabile	2,146	2,219
Prezzo/Vendite	1,583	1,551
Prezzo/Flusso di cassa	9,377	9,887
Rendimento dei dividendi	3,136	3,293
Crescita utili su 5 anni	10,976	11,961

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,740	19,984
Servizi finanziari	17,690	15,376
Industriali	12,480	15,735
Sanità	12,280	10,479
Energia	10,150	4,805
Servizi di comunicazione	6,960	7,655
Prodotti di base	5,480	5,508
Difesa del consumatore	5,360	8,364
Consumi Ciclici	4,240	9,116
Servizi pubblici	1,090	2,100
Immobiliari	0,520	2,062

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 27

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	14,11	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	10,66	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	10,35	-	-
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	9,76	-	-
DNB Finans D	NO0012778655	7,45	-	-
Arctic Norwegian Value Creation C	IE00BSS80K14	7,32	-	-
DNB Global Emerging Markets F	NO0012766072	6,24	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219225	6,01	16,560	-0,60%
DNB High Yield D	NO0012770868	5,82	-	-
DNB Obligasjon F	NO0012771106	3,63	-	-

Principali fondi azionari emessi da DNB Asset Management AS

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DNB Global indeks NOK	97,08B	14,41	16,17	15,66
DNB Teknologi NOK	68,2B	16,37	17,90	23,31
NO0010801913	68,2B	16,37	18,13	23,45
Pensjonsprofil 80	46,71B	7,46	6,16	8,31
DNB Global IV	45,24B	16,25	17,96	15,96

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US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%
Indice del Dollaro	104,650	-0,386	-0,37%
Euro Index	129,00	+0,26	+0,20%

UniCredit	36,210	+0,065	+0,18%
Intesa Sanpaolo	3,5510	+0,0070	+0,20%
Banco Bpm	6,480	-0,002	-0,03%
Stellantis NV	20,550	+0,190	+0,93%
Saipem	2,3000	-0,0130	-0,56%
Telecom Italia	0,2463	-0,0002	-0,08%
BCA MPS	5,034	-0,038	-0,75%

Petrolio Greggio	77,80	+0,93	+1,21%
Petrolio Brent	81,84	+0,73	+0,90%
Gas naturale	2,773	-0,154	-5,80%
Oro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Rame	4,7595	-0,0330	-0,69%
Frumento	703,50	+5,50	+0,79%
Cotone N.2	80,46	-1,26	-1,54%

BTP 10Y	3,878	-0,009	-0,23%
BTP 2Y	3,609	-0,030	-0,82%
Euro Bund	130,10	+0,36	+0,28%
BTP italiani	117,27	-0,02	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,467	-0,006	-0,14%
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RTM	0,0250	+0,0000	+0,00%
MWA	0,016	0,000	0,00%
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