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Dolphin 90/10 Il (0P00018MBT)

Tel Aviv

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30/05 - Dati in Ritardo. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,85B

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051233281

S/N: 5123328

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018MBT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dolphin 10/90 (0P00018MBT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,700	6,380	0,680
Azioni	7,220	7,220	0,000
Obbl.	81,800	81,800	0,000
Altri	5,280	5,280	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,913	10,445
Prezzo/Valore contabile	1,131	1,581
Prezzo/Vendite	0,813	1,314
Prezzo/Flusso di cassa	4,359	7,321
Rendimento dei dividendi	3,203	3,568
Crescita utili su 5 anni	19,352	13,223

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	18,740	10,051
Tecnologia	18,050	17,286
Servizi finanziari	16,900	23,935
Sanità	14,880	7,807
Energia	9,840	8,390
Servizi di comunicazione	6,250	6,853
Consumi Ciclici	4,080	6,768
Immobiliari	3,760	15,309
Difesa del consumatore	2,980	5,975
Servizi pubblici	2,320	5,297
Prodotti di base	2,200	4,441

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 513

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4,04	65,78	+0,20%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	3,94	99,97	+0,03%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,36	104,37	+0,31%
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	1,85	98,26	+0,02%
The Bank of Israel	IL0082404182	1,82	-	-
The Bank of Israel	IL0082407151	1,79	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	1,77	-	-
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1,70	142,970	+0,08%
United States Treasury Bills	-	1,58	-	-
Paz Oil Company 1.75% 31-05-25	IL0011325052	1,56	101,51	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ayalon Money Market	6,78B	1,40	2,21	0,71
IL0051291016	675,42M	4,04	5,90	-
Diamond Bonds without Stocks	207,64M	1,31	0,16	-
IL0051279805	204,42M	-0,31	-0,84	-
Ayalon Government Bonds Premium	52,97M	-0,26	-0,58	0,46

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HUTh	54.999,00	+1.238,50	+2,30%
ADM	1.370,00	0,00	0,00%
DWS Emerging Mark.	119,670	-1,430	-1,18%