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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection I (usd) Acc (hedged) (0P000177NZ)

Lussemburgo

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31/05 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,75B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643125

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000177NZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P000177NZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,080	1,080
Azioni	97,880	97,880
Altri	1,040	1,040

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,164	16,652
Prezzo/Valore contabile	1,731	2,625
Prezzo/Vendite	1,214	1,952
Prezzo/Flusso di cassa	6,059	10,139
Rendimento dei dividendi	3,354	2,812
Crescita utili su 5 anni	10,357	12,029

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,650	18,272
Industriali	16,120	13,804
Sanità	13,110	13,985
Consumi Ciclici	12,050	12,377
Prodotti di base	9,730	9,826
Difesa del consumatore	8,470	9,234
Energia	8,390	8,872
Tecnologia	7,460	19,860
Servizi pubblici	3,590	5,836
Servizi di comunicazione	3,430	8,298

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	4,73	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	3,36	223.10	-1.52%
AstraZeneca	GB0009895292	3,36	12.396,0	+0,41%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,05	64,16	-2,67%
Lloyds Banking	GB0008706128	2,75	54.96	-0.79%
Santander	ES0113900J37	2,74	4.7175	-2.75%
ASML Holding	NL0010273215	2,73	875,30	-0,59%
Heineken	NL0000009165	2,71	90,68	-0,61%
Axa	FR0000120628	2,42	32,63	-1,54%
Prudential	GB0007099541	2,42	748,80	-0,85%

Principali fondi azionari emessi da Eleva Capital S.A.S.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	5,75B	11,16	15,51	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,13B	0,47	-1,31	3,30
Foord S Foord Intl Fund X	19,32K	0,81	-0,33	4,30
Larrain Vial Asset Management S Sma	631,72M	-7,68	-1,39	0,01
LU1171460220	267,69M	9,02	-12,58	-

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BTP 2Y	3,531	-0,026	-0,73%
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Germania 10 anni	2,5625	-0,0225	-0,87%

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