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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc (0P00015JZJ)

Lussemburgo

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22/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 412,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356281

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015JZJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,810	5,810	0,000
Obbl.	94,190	94,190	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	69,339	57,492
Governo	24,850	45,670
Denaro	5,812	22,719

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 63

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,92	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,91	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	3,58	-	-
EMG Sukuk Ltd.	XS1075401726	3,54	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2408477797	3,34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,17	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3,12	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	2,99	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,98	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,94	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	64,42M	0,22	-1,94	1,13
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	51,07M	0,40	-0,54	0,28
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	43,12M	-2,75	-5,39	-0,66
LU0388324252	24,7M	-0,69	-1,51	-0,62
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	21,07M	2,39	0,47	0,70

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