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Dunas Valor Prudente R Fi (0P0001BU9D)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 944,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001BU9D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	31,770	34,600	2,830
Obbl.	57,850	66,260	8,410
Convertibile	9,750	9,750	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	2,400	2,400	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,443	15,710
Prezzo/Valore contabile	1,559	2,266
Prezzo/Vendite	0,820	1,897
Prezzo/Flusso di cassa	6,307	8,601
Rendimento dei dividendi	4,330	2,782
Crescita utili su 5 anni	9,981	11,065

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	16,470	-46,913
Servizi finanziari	15,160	-70,603
Sanità	13,120	50,703
Consumi Ciclici	12,170	55,532
Tecnologia	11,480	-29,166
Energia	8,540	3,424
Servizi pubblici	7,560	12,390
Difesa del consumatore	6,340	33,337
Servizi di comunicazione	5,920	61,006
Prodotti di base	2,760	36,488
Immobiliari	0,480	0,920

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 208

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	3,69	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	2,53	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2,35	99,982	0,00%
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	1,97	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	1,95	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1,95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1,70	-	-
Air France KLM 0.125%	FR0013410628	1,70	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	1,64	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	1,57	-	-

Principali fondi emessi da Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dunas Valor Prudente I	944,67M	1,45	2,42	1,20
Dunas Valor Flexible i	261,56M	2,55	6,18	4,03
ES0175316019	261,56M	2,29	5,45	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	160,85M	1,65	4,38	2,32
ES0175414012	160,85M	1,45	3,92	-

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