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Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return Class Unit S Eur Accumulation (0P00018BEG)

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05/09 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,62B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1341639257

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018BEG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00018BEG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,520	13,770	0,250
Azioni	25,500	26,780	1,280
Obbl.	59,780	60,430	0,650
Convertibile	0,830	0,830	0,000
Altri	0,370	1,460	1,090

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,904	16,157
Prezzo/Valore contabile	1,060	2,326
Prezzo/Vendite	0,750	1,675
Prezzo/Flusso di cassa	4,440	9,529
Rendimento dei dividendi	4,303	2,500
Crescita utili su 5 anni	9,145	11,173

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	21,940	4,657
Servizi finanziari	20,990	15,067
Consumi Ciclici	16,540	12,185
Industriali	11,420	12,265
Difesa del consumatore	9,200	7,929
Servizi di comunicazione	7,850	7,150
Sanità	7,500	12,468
Prodotti di base	2,490	7,112
Servizi pubblici	1,980	3,509
Tecnologia	0,060	19,381
Immobiliari	0,020	2,567

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 131

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy (Republic Of) 0.46%	IT0005185456	7,13	-	-
Greece (Republic Of) 0.01%	GR0002186527	5,25	-	-
Intesa Bank Ireland PLC 0%	XS1951099313	4,03	-	-
BTP 9Y	IT0004634132	3,23	3,680	+0,19%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%	DE0001104743	3,13	-	-
Italy (Republic Of) 0.56%	IT0005056541	3,10	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur	IT0005252520	2,94	100,51	0,00%
Germania 8 anni	DE0001135408	2,60	2,457	+0,16%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,31	99,46	-0,02%
Italy (Republic Of) 1.65%	IT0005012783	2,27	-	-

Principali fondi azionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Azioni Strategia Flessibile Class e	5,21B	2,98	1,60	4,00
Azioni Strategia Flessibile Class r	5,21B	2,76	0,74	3,15
Azioni Strategia Flessibile Class z	5,21B	3,06	1,63	4,00
LU1344899445	4,96B	5,79	2,91	-
LU1341630033	4,96B	9,79	9,87	-

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DELTAn	76,75	+1,75	+2,33%
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