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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit Z Eur Accumulation (0P00014CLP)

Lussemburgo

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,07B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0735549858

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014CLP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014CLP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,800	14,500	0,700
Azioni	29,630	30,290	0,660
Obbl.	54,200	59,540	5,340
Convertibile	0,250	0,250	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	2,090	2,090	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,006	16,157
Prezzo/Valore contabile	1,690	2,326
Prezzo/Vendite	0,987	1,675
Prezzo/Flusso di cassa	6,776	9,529
Rendimento dei dividendi	3,527	2,500
Crescita utili su 5 anni	13,044	11,173

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	18,700	12,185
Tecnologia	15,490	19,381
Servizi finanziari	15,110	15,067
Energia	12,570	4,657
Servizi di comunicazione	7,640	7,150
Difesa del consumatore	7,200	7,929
Sanità	7,130	12,468
Prodotti di base	5,240	7,112
Industriali	5,070	12,265
Servizi pubblici	4,030	3,509
Immobiliari	1,820	2,567

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 231

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,79	100,160	-0,10%
Eurizon SLJ Local Em Mkts Dbt Z EUR Acc	LU1529956952	3,05	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,44	102,350	-0,27%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,14	95,280	-0,13%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,08	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2,00	-	-
Btp Tf 3,7% Gn30 Eur	IT0005542797	1,94	101,440	-0,34%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,81	95,17	-0,10%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	1,62	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1,59	83,020	-0,40%

Principali fondi azionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Azioni Strategia Flessibile Class r	5,21B	2,76	0,74	3,15
Azioni Strategia Flessibile Class z	5,21B	3,06	1,63	4,00
Azioni Strategia Flessibile Class e	5,21B	2,98	1,60	4,00
LU1341630033	4,96B	9,79	9,87	-
LU1344899445	4,96B	5,79	2,91	-

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Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

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PRCX	0,0000	0,0000	0,00%
CFS FC ESup-CFS G.	1,681	+0,020	+1,16%
BRV	0,357	0,000	0,00%
M&G Japan Fund St.	30,75	-0,21	-0,68%
INFY	18.979,500	-8,000	-0,04%
PAA	0,185	0,000	0,00%