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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund A1 (0P0000VHKB)

Lussemburgo

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28/05 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0171278889

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VHKB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 (0P0000VHKB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	12,670	29,680	17,010
Obbl.	105,750	107,360	1,610
Convertibile	0,570	0,570	0,000
Altri	0,040	0,140	0,100

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	73,757	45,676
Azienda	16,613	33,325
Cartolarizzato	16,543	8,879
Denaro	-19,099	11,376
Derivato	-1,064	13,154

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 970

Numero di holding short: 109

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Future on BANK Index	-	29,68	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	7,42	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	4,74	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	3,19	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	2,97	-	-
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	-	2,27	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	1,95	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,92	100,750	-0,41%
Us 5Yr Note Jun 24	-	1,90	-	-
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1,52	94,620	-0,07%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Renminbi Bond Fund A2u	1,1B	2,33	-0,74	3,74
Renminbi Bond Fund A3u	1,06B	2,32	-0,74	3,73
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	492,28M	-0,90	-0,47	1,73
LU0278467773	45,71M	-1,26	-1,70	0,47
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H	3,4M	5,33	0,50	-

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