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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4 Eur (0P0000KY0W)

Lussemburgo

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29/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0448386994

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KY0W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P0000KY0W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	13,300	31,120	17,820
Obbl.	118,010	130,950	12,940
Convertibile	0,330	0,330	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	78,613	33,787
Azienda	21,718	50,045
Cartolarizzato	19,408	6,967
Derivato	-1,643	8,949
Denaro	-31,695	17,990

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 682

Numero di holding short: 86

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Future on BANK Index	-	31,12	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	27,57	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	7,41	-	-
Oat Tf 0% Fb25 Eur	FR0014007TY9	4,60	97,490	+0,04%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	4,43	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,91	96,582	+0,05%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,26	98,590	+0,01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,64	99,074	+0,04%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2,46	99,850	+0,04%
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	-	2,36	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU2267099674	1,1B	2,33	-0,74	3,74
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	490,48M	-0,90	-0,47	1,73
LU1005243412	45,53M	-1,26	-1,70	0,47
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU	6,73M	-0,12	-0,94	-0,14
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU	895,08M	-0,13	-0,94	-0,14

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Futures DAX	18.560,0	+26,0	+0,14%
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Dow Jones	38.009,26	-432,28	-1,12%
Indice del Dollaro	104,720	-0,314	-0,30%
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Intesa Sanpaolo	3,5990	+0,0670	+1,90%
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Frumento	682,60	-9,40	-1,36%
Cotone N.2	79,28	-1,82	-2,24%

BTP 10Y	3,968	-0,033	-0,82%
BTP 2Y	3,576	-0,054	-1,49%
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NUTRISA	0,000	0,000	0,00%
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NLC	27.400	0	0,00%
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TKAG	4,56	+0,01	+0,22%