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Fubon Global Investment-grade Bond Fund B(twd) (0P0000S1JO)

Taiwan

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21/05 - Chiuso. Valuta in TWD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Taiwan

Emittente: Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

ISIN: TW000T1034B3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000S1JO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD (0P0000S1JO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,790	6,810	0,020
Obbl.	93,890	93,890	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,629	14,271
Prezzo/Valore contabile	0,600	2,060
Prezzo/Vendite	0,856	1,688
Prezzo/Flusso di cassa	1,920	11,624
Rendimento dei dividendi	-	3,938
Crescita utili su 5 anni	8,993	11,522

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,398	25,411
Denaro	6,781	25,749
Governo	3,493	71,996

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AT&T Inc	-	3,19	-	-
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.25%	-	3,01	-	-
Exelon Corporation	-	2,99	-	-
Broadcom Inc 5%	-	2,98	-	-
Electricite de France SA 6.25%	-	2,93	-	-
Microsoft Corporation	-	2,91	-	-
Amazon.com, Inc.	-	2,80	-	-
CVS Health Corp	-	2,80	-	-
HSBC Holdings PLC	-	2,76	-	-
Lowes Companies, Inc.	-	2,64	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Fubon Global Invest grade Bond A		818,73M	-0,13	-1,99	-0,50

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Indice del Dollaro	104,805	-0,031	-0,03%
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UniCredit	36,320	+0,370	+1,03%
Intesa Sanpaolo	3,5520	+0,0125	+0,35%
Banco Bpm	6,552	+0,020	+0,31%
Stellantis NV	20,690	+0,295	+1,45%
Saipem	2,3260	-0,0050	-0,21%
Telecom Italia	0,2478	+0,0010	+0,41%
BCA MPS	5,062	-0,032	-0,63%

Petrolio Greggio	77,50	-0,07	-0,09%
Petrolio Brent	81,89	-0,01	-0,01%
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Oro	2.362,80	-30,10	-1,26%
Rame	4,7722	-0,0278	-0,58%
Frumento	683,60	-11,15	-1,60%
Cotone N.2	79,02	-0,36	-0,45%

BTP 10Y	3,817	-0,011	-0,29%
BTP 2Y	3,535	-0,013	-0,37%
Euro Bund	130,49	+0,02	+0,02%
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