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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 54,700 | 272,040 | 217,340 |
Obbl. | 45,280 | 49,970 | 4,690 |
Convertibile | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Derivato | 0,128 | 105,164 |
Denaro | 54,517 | 43,820 |
Governo | 44,285 | 68,038 |
Azienda | 0,975 | 4,640 |
Numero di holding long: 206
Numero di holding short: 210
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 11,22 | - | - | |
HSBC US Dollar Liquidity Y | IE00BYYJJ149 | 9,16 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 8,98 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7T9 | 8,51 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 7,48 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 6,73 | - | - | |
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 3,63 | 64,39 | +0,11% | |
China (People's Republic Of) 3.19% | CND100025LF0 | 2,13 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 1,82 | 81,790 | -0,38% | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1,63 | 90,40 | 0,00% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal High Income Bond ICg | 837,58M | -0,10 | -2,53 | 2,35 | ||
Funds Global Emerging Markets Locag | 843,69M | -3,25 | -1,45 | -0,50 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczg | 843,69M | -3,08 | -0,89 | 0,04 | ||
Funds Global Emerging Markets Locdg | 843,69M | -3,30 | -1,60 | -0,64 | ||
Funds Global Emerging Markets Locxg | 843,69M | -3,27 | -1,47 | -0,50 |
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