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Numero di holding long: 11
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 1 | - | 5,15 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 13 | - | 4,54 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10 | - | 3,53 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1 | - | 3,20 | - | - | |
SHIJIAZHUANG STATE-OWNED HOLDING INVESTMENT GROUP 2020 MEDIUM-TERM NOTE 2 | - | 3,05 | - | - | |
PU XIN RMBS SERIES 2021-2 TRANCH A3 | - | 0,75 | - | - | |
JIANYUAN 2021-13 RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES TRANCH A2_BC | - | 0,32 | - | - | |
XUYUE RMBS SERIES 2021-1 TRANCH A2 | - | 0,26 | - | - | |
JIANYUAN 2021-6 RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES TRANCH A2_BC | - | 0,08 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income A | 182,05B | 0,64 | 1,97 | 2,84 | ||
GF Daily Income B | 182,05B | 0,72 | 2,22 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A | 140,9B | 0,69 | 2,09 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B | 140,9B | 0,76 | 2,28 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fund A | 116,08B | 0,60 | 1,82 | 2,71 |
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