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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Azioni | 0,150 | 0,370 | 0,220 |
Obbl. | 158,790 | 311,490 | 152,700 |
Convertibile | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Altri | 0,020 | 0,050 | 0,030 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 7,079 | 12,512 |
Prezzo/Valore contabile | 0,725 | 8,943 |
Prezzo/Vendite | 0,818 | 1,487 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,579 | 12,108 |
Rendimento dei dividendi | 10,275 | 3,970 |
Crescita utili su 5 anni | - | 12,870 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 95,309 | 92,115 |
Derivato | 14,978 | 86,269 |
Denaro | -78,306 | 58,665 |
Cartolarizzato | 50,077 | 18,286 |
Azienda | 15,553 | 26,719 |
Comunale | 0,337 | 0,447 |
Numero di holding long: 1,765
Numero di holding short: 333
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0% | JP1741961PB9 | 7,11 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 6,32 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741971PB8 | 4,48 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3,68 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3,35 | 100,19 | 0,02% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3,04 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 3,03 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2,86 | 98,07 | -0,01% | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741881PA1 | 2,73 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,62 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 75,89B | -0,23 | 0,14 | 3,49 | ||
Income Fund E Acc USD | 75,89B | -0,39 | -0,28 | 3,07 | ||
Income Fund E Inc USD | 75,89B | -0,45 | -0,27 | 3,06 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 75,89B | -0,06 | 0,65 | 4,01 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75,89B | -0,11 | 0,63 | 4,00 |
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