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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Obbl. | 140,500 | 310,690 | 170,190 |
Convertibile | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Altri | 0,020 | 0,050 | 0,030 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 6,602 | 21,631 |
Prezzo/Valore contabile | 0,732 | 1,448 |
Prezzo/Vendite | 0,825 | 1,320 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,679 | 9,752 |
Rendimento dei dividendi | 10,179 | 4,998 |
Crescita utili su 5 anni | - | 10,892 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 56,363 | 102,992 |
Denaro | -40,010 | 34,320 |
Derivato | 19,678 | 75,959 |
Cartolarizzato | 48,587 | 18,811 |
Azienda | 18,259 | 27,503 |
Comunale | 0,345 | 0,375 |
Numero di holding long: 1,835
Numero di holding short: 353
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5% | - | 6,42 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4,38 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2,87 | 100,20 | -0,04% | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,85 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2,40 | 98,15 | +0,07% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | - | 2,35 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | - | 2,00 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1,92 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 1,87 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1,64 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1HQ34 | 78,32B | 0,47 | -2,18 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 78,32B | 0,61 | -1,78 | 1,26 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 78,32B | 0,54 | -1,81 | 1,25 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 78,32B | 0,90 | -0,92 | 2,17 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 78,32B | 0,97 | -0,90 | 2,18 |
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