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Gvc Gaesco Retorno Absoluto A Fi (0P00000DRM)

Madrid

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30/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 37,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0138233038

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00000DRM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GVC Gaesco Retorno Absoluto A FI (0P00000DRM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	41,140	41,290	0,150
Azioni	30,120	30,210	0,090
Obbl.	28,730	29,140	0,410
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,998	15,710
Prezzo/Valore contabile	1,074	2,266
Prezzo/Vendite	0,665	1,897
Prezzo/Flusso di cassa	5,899	8,601
Rendimento dei dividendi	2,729	2,782
Crescita utili su 5 anni	11,367	11,065

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	29,230	-46,913
Servizi finanziari	20,420	-70,603
Tecnologia	11,660	-29,166
Consumi Ciclici	11,000	55,532
Difesa del consumatore	10,340	33,337
Sanità	6,320	50,703
Prodotti di base	4,080	36,488
Servizi di comunicazione	2,640	61,006
Servizi pubblici	2,270	12,390
Energia	1,500	3,424
Immobiliari	0,540	0,920

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Pareturn GVC Gaesco Absolute Return U	LU1144806814	98,49	-	-

Principali fondi emessi da GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ES0143562306	38,16M	6,05	-	-
ES0143562215	23,45M	1,35	-	-
ES0143562231	23,45M	1,76	-	-
ES0143562439	6,98M	1,72	-	-
ES0143562447	6,98M	2,16	-	-

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DAX	18.610,27	+112,33	+0,61%
Futures DAX	18.573,5	+42,5	+0,23%
US 500	5.244,6	-32,9	-0,62%
Dow Jones	38.282,92	-403,40	-1,04%
Indice del Dollaro	104,170	-0,457	-0,44%
Euro Index	129,13	+0,15	+0,12%

UniCredit	36,820	+0,435	+1,20%
Intesa Sanpaolo	3,6400	+0,0340	+0,94%
Banco Bpm	6,584	-0,020	-0,30%
Stellantis NV	20,140	-0,060	-0,30%
Saipem	2,2330	-0,0530	-2,32%
Telecom Italia	0,2520	+0,0100	+4,13%
BCA MPS	4,928	-0,012	-0,24%

Petrolio Greggio	74,19	-2,80	-3,64%
Petrolio Brent	78,38	-2,73	-3,37%
Gas naturale	2,668	+0,081	+3,13%
Oro	2.365,60	+19,80	+0,84%
Rame	4,6608	+0,0588	+1,28%
Frumento	671,60	-6,40	-0,94%
Cotone N.2	73,34	-2,81	-3,69%

BTP 10Y	3,893	-0,072	-1,82%
BTP 2Y	3,533	-0,066	-1,83%
Euro Bund	130,62	+0,64	+0,49%
BTP italiani	116,77	+0,55	+0,47%
Stati Uniti 10 anni	4,407	-0,109	-2,43%
BTP 30 Y	4,412	-0,013	-0,29%
Germania 10 anni	2,5865	+0,0015	+0,06%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
GVC Gaesco Retorn.	159,004	-0,080	-0,05%
AWAN	332,00	-2,00	-0,60%
iShares MSCI Worl.	7,82	+0,06	+0,73%
MOS	511,03	+0,00	+0,00%
GMEP	58,50	-5,50	-8,59%
TT	317,23	-10,23	-3,12%
GUTL	57,90	-0,50	-0,86%
NOUV	0,49	0,00	0,00%