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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Growth (0P00008TN4)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 567,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01BH2

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008TN4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth (0P00008TN4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	24,500	24,500	0,000
Azioni	50,640	68,190	17,550
Obbl.	24,860	24,860	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,776	21,966
Prezzo/Valore contabile	3,541	3,555
Prezzo/Vendite	2,400	2,245
Prezzo/Flusso di cassa	17,179	15,750
Rendimento dei dividendi	1,205	1,297
Crescita utili su 5 anni	16,379	20,361

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,810	31,626
Consumi Ciclici	20,280	14,144
Difesa del consumatore	12,020	6,816
Tecnologia	8,860	9,729
Industriali	7,910	11,330
Prodotti di base	7,340	6,994
Energia	5,170	8,466
Sanità	4,790	4,353
Servizi pubblici	3,320	5,989
Servizi di comunicazione	3,180	3,441
Immobiliari	0,340	1,323

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 183

Numero di holding short: 43

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	4,99	1.102,00	-2,21%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4,89	-	-
TVS Motor Company	INE494B01023	4,52	2.253,95	+0,10%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,11	12.788,65	-0,23%
HDFC Bank	INE040A01034	3,90	1.508,30	-1,45%
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	3,61	-	-
Infosys	INE009A01021	3,06	1.450,95	-1,10%
ITC	INE154A01025	2,89	430,95	+0,45%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,69	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,49	347,10	+2,09%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,09B	5,85	10,97	12,20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,09B	5,85	14,23	13,46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,09B	5,84	14,20	13,14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,09B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,09B	5,62	8,62	10,39

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Futures DAX	18.621,0	-126,0	-0,67%
US 500	5.274,6	-31,4	-0,59%
Dow Jones	38.852,86	-216,73	-0,55%
Indice del Dollaro	104,680	+0,141	+0,13%
Euro Index	129,18	-0,06	-0,04%

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Frumento	699,60	+0,60	+0,09%
Cotone N.2	81,97	-0,46	-0,56%

BTP 10Y	3,928	+0,030	+0,77%
BTP 2Y	3,576	-0,021	-0,58%
Euro Bund	129,51	-0,16	-0,12%
BTP italiani	116,92	-0,20	-0,17%
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BTP 30 Y	4,436	+0,020	+0,45%
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