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Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XUYZ)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 180,92B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013N3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XUYZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt (0P0000XUYZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	12,510	12,510
Obbl.	87,230	87,230
Altri	0,260	0,260

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	46,883	46,088
Governo	42,101	39,256
Denaro	10,648	12,190
Cartolarizzato	0,106	0,649

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 130

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	16,71	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	9,02	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,01	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	4,14	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	2,03	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1,65	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1,65	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1,65	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,49	101,153	-0,00%
Pipeline Infrastructure Ltd.	INE01XX07034	1,40	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term M Div	273,5B	2,24	5,66	6,31
ICICI Ultra Short Term Q Div	273,5B	2,41	5,77	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273,5B	2,52	6,14	8,00
ICICI Prudential Ultra Short Term G	273,5B	2,45	5,86	7,65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	273,5B	2,32	5,93	6,57

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