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Icici Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPO5)

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31/05 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 273,5B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01SN4

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KPO5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Ultra Short Term Quarterly Divide (0P0000KPO5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	6,970	6,970
Obbl.	92,810	92,810
Altri	0,220	0,220

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	55,421	54,510
Governo	37,360	38,144
Denaro	6,968	7,083
Cartolarizzato	0,032	0,256

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 159

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,63	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	8,08	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,17	-	-
Pipeline Infrastructure Ltd.	INE01XX07034	2,99	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	2,57	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	2,39	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,34	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2,30	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,19	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07DP1	1,90	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273,5B	2,52	6,14	8,00
ICICI Prudential Ultra Short Term G	273,5B	2,45	5,86	7,65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	273,5B	2,32	5,93	6,57
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	273,5B	2,49	6,05	7,50
ICICI Ultra Short Term M Div	273,5B	2,24	5,66	6,31

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