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Aegon Global Diversified Income Fund Eur A Acc (0P00018FYO)

Irlanda

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04/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 119,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Aegon Asset Management UK PLC

ISIN: IE00BYYPF474

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018FYO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc (0P00018FYO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,330	144,710	136,380
Azioni	43,580	43,580	0,000
Obbl.	39,000	39,000	0,000
Convertibile	4,190	4,190	0,000
Altri	4,880	4,880	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,496	16,608
Prezzo/Valore contabile	2,349	2,418
Prezzo/Vendite	1,585	1,719
Prezzo/Flusso di cassa	10,929	10,145
Rendimento dei dividendi	4,081	2,480
Crescita utili su 5 anni	8,224	10,883

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,570	15,133
Tecnologia	17,090	19,799
Servizi pubblici	17,030	3,392
Sanità	11,900	12,916
Industriali	10,250	12,248
Immobiliari	10,120	3,743
Difesa del consumatore	8,610	7,819
Consumi Ciclici	2,370	10,971
Prodotti di base	2,110	5,235
Servizi di comunicazione	0,940	6,716

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 220

Numero di holding short: 50

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3,15	-	-
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,98	152,47	-1,60%
Legal & General	GB0005603997	1,86	250,80	-0,44%
SSE	GB0007908733	1,67	1.793,50	+0,90%
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,58	-	-
Microsoft	US5949181045	1,58	416,07	+0,62%
United States Treasury Notes 3.88%	-	1,49	-	-
Ahold Delhaize	NL0011794037	1,48	28,60	-0,42%
Schneider Electric	FR0000121972	1,48	224,40	-0,95%
PepsiCo	US7134481081	1,28	173,89	+1,55%

Principali fondi azionari emessi da Aegon Investment Management BV

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	IE00BYZHYJ00		352,29M	4,59	-6,91	-
	IE00BYYPF581		119,51M	2,20	1,39	-

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Futures DAX	18.556,0	+46,8	+0,25%
US 500	5.298,3	+7,0	+0,13%
Dow Jones	38.711,29	+140,26	+0,36%
Indice del Dollaro	104,200	+0,149	+0,14%
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