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Fssa Indian Subcontinent Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8Y3)

Irlanda

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28/05 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 488,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B6Y13T06

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000W8Y3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First State Indian Subcontinent Fund Class III (Ac (0P0000W8Y3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,900	4,900	0,000
Azioni	95,100	95,100	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,434	23,045
Prezzo/Valore contabile	3,737	3,245
Prezzo/Vendite	3,042	2,802
Prezzo/Flusso di cassa	22,232	17,235
Rendimento dei dividendi	1,587	1,121
Crescita utili su 5 anni	16,467	20,198

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,730	28,361
Consumi Ciclici	17,480	14,584
Difesa del consumatore	14,060	7,044
Tecnologia	11,140	11,805
Industriali	8,910	10,447
Prodotti di base	6,480	7,240
Sanità	4,830	7,940
Servizi pubblici	3,750	3,314
Energia	1,870	6,659
Immobiliari	1,740	3,416

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	9,03	1.508,30	-1,45%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	6,54	2.680,85	-0,81%
ICICI Bank	INE090A01021	6,42	1.102,00	-2,21%
Tata Motors	INE155A01022	4,56	943,60	-0,42%
Blue Star Infotech	INE472A01039	4,40	1.515,80	-0,06%
Axis Bank	INE238A01034	4,13	1.164,95	-1,56%
Mahanagar Gas	INE002S01010	3,56	1.304,90	+0,83%
Infosys	INE009A01021	3,39	1.450,95	-1,10%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,25	2.533,65	-0,75%
HCL Tech	INE860A01027	2,99	1.353,10	-0,39%

Principali fondi azionari emessi da First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	6,08B	1,49	-6,58	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	6,08B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class III Di	6,08B	-0,71	-6,67	5,86
Global Listed Infrastructure Fund D	931,64M	-0,46	-0,21	4,28
Global Listed Infrastructure Fund C	931,64M	-0,22	0,56	5,05

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Cotone N.2	81,90	-0,53	-0,64%

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BTP 2Y	3,581	-0,016	-0,44%
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Germania 10 anni	2,6320	+0,0430	+1,66%

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First State India.	45,714	-0,110	-0,24%
EIFFp	21,50	0,00	0,00%
VVX	45,96	-0,09	-0,20%