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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPQ)

Lussemburgo

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31/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790807

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WEPQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D (0P0000WEPQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,460	8,230	6,770
Obbl.	88,860	90,610	1,750
Convertibile	4,350	4,350	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	5,320	5,350	0,030

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,158	9,863
Prezzo/Valore contabile	0,740	1,127
Prezzo/Vendite	0,435	8,189
Prezzo/Flusso di cassa	6,134	4,772
Rendimento dei dividendi	6,435	4,440
Crescita utili su 5 anni	4,382	15,045

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	74,986	67,722
Governo	17,738	19,157
Denaro	0,649	11,654
Derivato	0,762	33,750
Cartolarizzato	0,526	0,377

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 124

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	5,31	-	-
Bank of China Ltd. 5%	-	2,43	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2,42	-	-
Invesco Global Flexible Bond C USD Acc	LU1332269825	2,27	-	-
ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%	XS1090889947	2,12	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2,11	-	-
CRCC Chengan Ltd. 3.97%	XS2014269018	1,80	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	1,77	-	-
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.832%	-	1,69	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	-	1,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0243957825	689,89M	-0,46	-2,21	0,89
LU0955863922	760,32M	-0,30	-1,71	1,39
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	138,04M	-1,99	-0,92	0,96
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	89,74M	-1,99	-0,92	0,96
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR	16,16M	-1,91	-0,67	1,22

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