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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Lussemburgo

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31/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 655,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015I8R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00015I8R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,030	0,040	0,010
Obbl.	147,050	183,950	36,900
Altri	1,990	2,000	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,483	15,348
Prezzo/Valore contabile	0,485	1,297
Prezzo/Vendite	0,468	5,968
Prezzo/Flusso di cassa	-	1.406,520
Rendimento dei dividendi	-	2,333
Crescita utili su 5 anni	-	8,700

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	242,630	113,746
Governo	143,154	67,732
Denaro	-288,154	43,750
Azienda	0,350	4,810

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 336

Numero di holding short: 111

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	5,69	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,66	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4,85	1.037,70	+0,07%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4,82	942,800	+100.000,00%
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	3,78	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,54	88,96	-0,59%
China (People's Republic Of) 2.64%	CND10005ZT18	3,25	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,52	1.018,01	+0,25%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2,26	-	-
Poland (Republic of) 3.75%	PL0000114393	2,19	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,82B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,82B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,82B	0,91	-3,43	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,82B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,82B	0,98	-2,68	-

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