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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc Usd (0P0000NRIO)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 89,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NRIO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,530	1,530	0,000
Azioni	98,470	98,470	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,247	10,297
Prezzo/Valore contabile	1,260	1,727
Prezzo/Vendite	1,350	1,383
Prezzo/Flusso di cassa	4,580	5,172
Rendimento dei dividendi	7,966	6,293
Crescita utili su 5 anni	14,393	13,663

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	28,340	13,766
Servizi finanziari	21,260	28,302
Industriali	14,530	12,172
Prodotti di base	12,090	13,773
Energia	11,880	9,422
Servizi pubblici	8,060	5,382
Servizi di comunicazione	1,830	4,551
Consumi Ciclici	1,530	8,487
Immobiliari	0,480	4,625

Assegnazione regione

Azioni

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	8,71	38,76	0,00%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	7,73	35,590	-1,46%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	6,88	63,20	-0,06%
Vasta Platform	KYG9440A1094	6,71	3,500	-0,57%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4,76	31,03	-1,02%
Vitru	KYG9440D1034	4,64	9,20	+4,66%
ABC BRASIL PN EJ N2	BRABCBACNPR4	4,15	21,59	-0,78%
Enel Chile	CL0002266774	4,07	52,61	-1,70%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	4,00	194,54	-1,71%
Itausa	BRITSAACNPR7	3,68	9,73	-1,42%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,13B	1,24	6,49	9,81
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,13B	1,24	6,49	9,80
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,13B	1,07	4,44	7,69
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,13B	1,23	6,45	9,76
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,13B	1,08	4,44	7,69

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