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Ninety One Managed Fund R (0P0000IQY9)

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31/05 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,85B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020442

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IQY9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Managed Fund R (0P0000IQY9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	27,640	29,180	1,540
Azioni	58,850	59,890	1,040
Obbl.	10,400	10,400	0,000
Altri	3,100	3,100	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,172	12,608
Prezzo/Valore contabile	1,876	1,738
Prezzo/Vendite	1,183	1,478
Prezzo/Flusso di cassa	9,289	7,948
Rendimento dei dividendi	2,825	4,079
Crescita utili su 5 anni	12,976	10,935

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,620	19,589
Tecnologia	15,930	10,679
Prodotti di base	15,290	12,816
Difesa del consumatore	14,970	10,189
Consumi Ciclici	14,220	11,520
Servizi di comunicazione	10,240	12,677
Energia	7,170	4,048
Sanità	3,230	7,359
Industriali	1,340	7,098

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	24,94	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,99	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	4,35	-	-
United States Treasury Bills	-	3,67	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,29	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	3,17	2.513,5	+0,14%
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,10	40.615	+0,71%
Bid Corp	ZAE000216537	2,86	41.584	-1,46%
Prosus	NL0013654783	2,58	33.38	-2.33%
Reinet Invest	LU0383812293	2,54	24,400	+6,09%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund G	78,54B	2,88	10,43	8,38
Investec Opportunity Fund R	78,54B	1,20	9,48	8,37
Investec Opportunity Fund B	78,54B	0,91	8,84	7,85
Investec Opportunity Fund A	78,54B	0,91	8,85	7,85
Investec Opportunity Fund H	78,54B	1,07	9,34	8,34

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
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Frumento	679,75	-1,25	-0,18%
Cotone N.2	76,15	-1,61	-2,07%

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BTP 2Y	3,595	-0,004	-0,11%
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