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Wealth Invest Optimal Stabil (0P000103GY)

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31/05 - Chiuso. Valuta in DKK ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 490,98M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Danimarca
Emittente:  Investin
ISIN:  DK0060518710 
Tipo di investimento:  Azione
Investin Optimal Stabil 139,680 -0,340 -0,24%

Holding 0P000103GY

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investin Optimal Stabil (0P000103GY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,290 6,770 2,480
Azioni 27,460 27,460 0,000
Obbl. 68,100 68,100 0,000
Convertibile 0,100 0,100 0,000
Altri 0,040 0,040 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 17,751 15,066
Prezzo/Valore contabile 2,474 2,127
Prezzo/Vendite 1,989 1,420
Prezzo/Flusso di cassa 11,804 9,039
Rendimento dei dividendi 2,340 3,010
Crescita utili su 5 anni 11,733 10,670

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 22,020 16,489
Sanità 15,000 12,543
Servizi finanziari 14,390 16,815
Industriali 12,560 14,360
Consumi Ciclici 9,980 11,305
Servizi di comunicazione 7,010 6,232
Difesa del consumatore 5,770 8,110
Immobiliari 4,400 2,722
Prodotti di base 3,890 6,289
Servizi pubblici 2,570 4,642
Energia 2,400 4,991

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 46

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc IE00BHZPJ908 7,49 8,63 -0,98%
Realkredit Danmark A/S 4% DK0004627130 7,48 - -
Jyske Realkredit A/S 5% DK0009409922 7,08 - -
  db x-trackers II iBoxx EUR High LU1109942653 7,00 15,61 0,00%
Nykredit Realkredit A/S 4% DK0009541872 6,72 - -
Nykredit Realkredit A/S 4% DK0009537417 5,02 - -
Nykredit Realkredit A/S 5% DK0009539116 4,90 - -
  iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc IE00BFNM3G45 4,13 9,65 -0,97%
Realkredit Danmark A/S 1% DK0009295222 4,00 - -
  iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y IE00BYZTVV78 3,88 4,893 -0,05%

Principali fondi azionari emessi da Wealth Invest

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Investin Optimal VerdensIndex Moder 1,6B 3,57 2,24 5,01
  Investin K Invest Globale Aktier 487,1M -14,45 -0,33 -
  Investin K Invest EM Aktier 270,18M 4,59 7,51 -
  Investin K Invest US Small Aktier 478,59M 29,52 18,89 -
  DK0061272077 127,95M -2,52 2,89 -
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