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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Institutional Eur (hedged) Income (0P0000I5UI)

Irlanda

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07/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,34B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3D1YW09

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000I5UI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000I5UI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	134,420	143,460	9,040
Convertibile	0,250	0,250	0,000
Preferito	0,380	0,380	0,000
Altri	0,060	0,060	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	12,354
Prezzo/Valore contabile	0,732	1,380
Prezzo/Vendite	0,825	0,806
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	7,292
Rendimento dei dividendi	10,179	5,292
Crescita utili su 5 anni	-	12,551

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	77,075

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 1,830

Numero di holding short: 145

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	5,06	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,80	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,66	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,60	100,26	+0,06%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,53	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	2,49	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,35	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1,12	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1,10	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund E Acc EUR Hedged	78,32B	0,61	-1,78	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	78,32B	0,54	-1,81	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	78,32B	0,90	-0,92	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	78,32B	0,97	-0,90	2,18
IE00BQQ1J892	78,32B	0,41	-2,20	-

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