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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lettonia

Emittente: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00007ZY1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,310	5,310	0,000
Azioni	94,690	94,690	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,285	8,568
Prezzo/Valore contabile	0,737	0,984
Prezzo/Vendite	0,293	0,934
Prezzo/Flusso di cassa	2,194	4,070
Rendimento dei dividendi	6,004	4,779
Crescita utili su 5 anni	8,409	12,705

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,410	43,341
Difesa del consumatore	22,370	7,023
Industriali	16,930	9,397
Consumi Ciclici	16,800	9,451
Servizi pubblici	13,430	5,488
Prodotti di base	5,060	4,802

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tallink Grupp	EE3100004466	9,31	0,7350	-0,14%
AB Ignitis Grupe Ordinary Shares	LT0000115768	9,10	-	-
Akola AB	LT0000128092	9,04	1,1700	0,00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8,76	0,620	+5,26%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,87	5,340	0,00%
Grigeo AB	LT0000102030	4,79	1,100	0,00%
PZU SA	PLPZU0000011	4,70	53,30	-3,51%
Apranga APB	LT0000102337	4,48	2,800	0,00%
Vienna insurance group	AT0000908504	4,34	31,400	-0,16%
Latvijas Balzams	LV0000100808	4,33	8,90	-2,20%

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Indice del Dollaro	104,465	+0,005	+0,00%
Euro Index	129,10	+0,02	+0,02%

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Intesa Sanpaolo	3,5540	-0,0050	-0,14%
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