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Lion Oil & Gas Energy Fund (qdii-fof-lof) (163208)

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31/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 264,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003CL2

Tipo di investimento: Azione

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Holding 163208

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lion Oil & Gas Energy Fund (QDII-FOF-LOF) (163208). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,520	8,570	0,050
Azioni	93,440	93,440	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,705	18,836
Prezzo/Valore contabile	1,486	2,977
Prezzo/Vendite	0,874	2,621
Prezzo/Flusso di cassa	4,292	10,596
Rendimento dei dividendi	4,769	2,292
Crescita utili su 5 anni	19,600	11,956

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	94,020	53,794
Servizi pubblici	5,200	2,710
Tecnologia	0,400	27,262
Prodotti di base	0,340	22,137
Industriali	0,050	6,310
Consumi Ciclici	0,010	40,000

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production	US78468R5569	18,21	152,00	+2,03%
Vanguard Energy	US92204A3068	18,16	130,56	+2,35%
iShares Global Energy	US4642873412	17,92	43,50	+2,28%
iShares U.S. Energy	US4642877967	17,49	49,15	+2,48%
Energy Select Sector SPDR	US81369Y5069	17,08	93,20	+2,49%
China Power Int Develop	HK2380027329	2,27	3,680	-1,87%
China Resources Gas	BMG2113B1081	1,34	27,15	-4,23%
China Longyuan Power	CNE100000HD4	1,19	7,13	-2,73%

Principali fondi azionari emessi da Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Lion Growth Fund	16,77B	-11,22	-13,56	3,69
Lion Equity Fund	3,74B	-4,63	-0,91	11,31
Lion Positive Return Alloc Fd	3,34B	24,40	0,65	-
Lion Gr Sel Ret Mixed Fd	1,84B	-3,00	6,57	-
Lion New Economy Eq	1,18B	0,50	-7,11	-

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DAX	18.483,07	-13,72	-0,07%
Futures DAX	18.643,8	+79,8	+0,43%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

UniCredit	36,385	-0,040	-0,11%
Intesa Sanpaolo	3,6060	-0,0070	-0,19%
Banco Bpm	6,604	0,000	0,00%
Stellantis NV	20,200	-0,275	-1,34%
Saipem	2,2860	-0,0390	-1,68%
Telecom Italia	0,2420	-0,0070	-2,81%
BCA MPS	4,940	+0,020	+0,41%

Petrolio Greggio	77,18	-0,73	-0,94%
Petrolio Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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Lion Oil & Gas En.	1,061	-0,004	-0,38%
0DA	47,0600	+3,2200	+7,34%
DINEB	25,000	0,000	0,00%
NWXG	21,60	0,00	0,00%
1FISV	0,00	0,00	0,00%