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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P0000SR4T)

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gibilterra

Emittente: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000SR4T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,850	11,390	3,540
Azioni	41,040	41,060	0,020
Obbl.	44,960	45,110	0,150
Convertibile	0,090	0,090	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	6,040	12,420	6,380

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,108	14,943
Prezzo/Valore contabile	2,129	2,082
Prezzo/Vendite	1,386	1,544
Prezzo/Flusso di cassa	9,758	9,185
Rendimento dei dividendi	2,981	3,104
Crescita utili su 5 anni	9,552	10,510

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	18,030	10,863
Industriali	16,700	12,431
Servizi finanziari	12,740	16,946
Tecnologia	12,440	16,335
Difesa del consumatore	8,640	7,937
Consumi Ciclici	7,600	10,294
Immobiliari	6,810	6,650
Prodotti di base	4,880	5,767
Energia	4,840	4,845
Servizi di comunicazione	4,590	6,440
Servizi pubblici	2,750	3,423

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	9,28	827,40	-0,29%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	7,50	85,000	-0,61%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	6,13	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5,95	102,98	+0,01%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A2M GBP Dis	LU2428338565	5,88	-	-
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	5,82	-	-
Invesco UK Gilts UCITS GBP Inc	IE00BG0TQC25	5,01	3.015,50	-0,49%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,48	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Id USD 2	LU2584622976	4,08	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	3,92	-	-

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
Oro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

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BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
BTP italiani	117,85	-0,75	-0,63%
Stati Uniti 10 anni	4,422	+0,002	+0,04%
BTP 30 Y	4,338	-0,005	-0,12%
Germania 10 anni	2,5190	+0,0060	+0,24%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
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CLVG	51,200	0,000	0,00%
NTQ	9,00	0,00	0,00%
SU	36,700	+0,610	+1,69%
3946	2.680,0	+2,0	+0,07%
grundbesitz europ.	38,300	+0,010	+0,03%
Danske Invest Rea.	11,950	-0,030	-0,25%
AMP Capital Globa.	2,65	0,00	0,00%