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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy (0P0000SR4V)

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 143,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gibilterra

Emittente: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

ISIN: GB00B02F7G74

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000SR4V

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth (0P0000SR4V). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,770	4,320	1,550
Azioni	84,190	84,190	0,000
Obbl.	9,740	9,840	0,100
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	3,270	3,280	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,894	16,200
Prezzo/Valore contabile	2,232	2,333
Prezzo/Vendite	1,491	1,808
Prezzo/Flusso di cassa	10,619	10,304
Rendimento dei dividendi	2,563	2,586
Crescita utili su 5 anni	10,132	10,778

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	16,880	17,888
Industriali	16,790	13,334
Sanità	15,250	11,876
Servizi finanziari	11,930	17,175
Consumi Ciclici	9,790	10,399
Difesa del consumatore	9,400	7,664
Prodotti di base	5,160	5,760
Servizi di comunicazione	5,060	6,525
Immobiliari	4,300	3,586
Energia	3,190	4,192
Servizi pubblici	2,260	4,202

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8,12	827,40	-0,29%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital UK Value O	IE00BD81XT55	7,33	13,040	+0,46%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	7,17	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD	IE00BFPM9T72	6,08	334,476	+0,12%
Guinness Global Equity Income Z	IE00B754QH41	5,99	30,661	-0,14%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Id USD 2	LU2584622976	5,89	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I GBP Acc	LU1053186349	4,93	43,225	+0,00%
Pictet-Japanese Equity Opps J dy GBP	LU2248080207	4,85	-	-
Ninety One GSF Global Envir IX Acc GBP	LU2178855313	4,19	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund W-Acc-GBP	LU1033663649	4,01	8,133	-0,64%

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
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UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
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Petrolio Greggio	79,52	+0,78	+0,99%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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Oro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Lloyds Multi Stra.	2,571	+0,010	+0,25%
CMD	0,009	0,000	0,00%
SUY1V	2,6900	0,0000	0,00%
HBZ	1.664,00	0,00	0,00%
0NQ2	2,348	+0,012	+0,51%
Muzinich Enhanced.	171,000	-0,050	-0,03%
Morgan Stanley In.	44,530	-0,060	-0,13%
KHD	7.900	-1.200	-13,19%